Achèvement du processus de recapitalisation de Bull
Paris, le 19 Janvier 2005 -
Ainsi que l'avait autorisé la Commission européenne dans sa décision du 1er décembre 2004, l'Etat a versé à Bull le 14 janvier 2005 une aide à la restructuration de € 517 Millions. Cette aide est assortie d'une clause de retour à meilleure fortune, aux termes de laquelle l'entreprise reversera à l'Etat 23,5 % du résultat courant consolidé avant impôt enregistré pendant une durée de huit ans à compter de 2005, avec une franchise annuelle de 10 millions d'euros.
Le versement de cette aide était conditionné au remboursement préalable par l'entreprise d'une avance d'actionnaire d'un même montant (capital+intérêts) qui avait été accordée par l'Etat à l'entreprise en 2001 et 2002 et convertie en mars 2004 en prêt subordonné à durée déterminée. Ce remboursement est intervenu le 11 janvier 2005, au moyen d'un financement assuré par Calyon, qui a été remboursé à Calyon le 14 janvier.
Par ailleurs 99,7% des BSAs issus de l'offre publique d'échange des OCEANEs ont été exercés entre le 16 juillet le 15 décembre 2004, ce qui a permis de lever plus de 17 millions d'euros.
Les dernières étapes, essentielles, du processus de recapitalisation de Bull, se trouvent ainsi accomplies.
Après le succès des opérations de marché lancées en juin 2004 (augmentation de capital et offre publique d'échange des OCEANEs) le Groupe Bull a définitivement assaini sa structure financière et restauré ses fonds propres.
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